Aberdeen Standard EM Corporate Bond A Acc USD

LU0566480116
16,27 USD 27/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 115,330 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,58 %
Tesouraria 3,42 %
País Peso
Brasil 7,20 %
China 7,10 %
Luxemburgo 6,10 %
México 5,30 %
Índia 4,50 %
Rússia 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,51 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,16 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,13 %
GAZ FINANCE PLC 3% 29-JUN-2027 0,96 %
EMAAR SUKUK LTD 06-JUL-2031 0,86 %
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 30-JUL-2030 0,85 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 0,83 %
GNL QUINTERO SA 4.634% 31-JUL-2029 0,82 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA E 0,81 %
MHP LUX S.A. 6.95% 03-APR-2026 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 3,96 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 1,50 %
Rentabilidade a 1 ano 7,18 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,35