Aberdeen Standard EM Corporate Bond A Acc USD

LU0566480116
14,28 USD 28-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-03-2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 80,520 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 1,82 %
País Peso
México 7,60 %
Brasil 7,00 %
Luxemburgo 6,60 %
Índia 4,90 %
Estados Unidos 4,70 %
Chile 4,70 %
Turquia 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,95 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Vena Energy Cap PTE 3.133% 26/02/25 1,90 %
Esic Sukuk 3.939% 30/07/24 1,30 %
Cometa Energia 6.375% 24/04/35 1,20 %
Grupo Aval 4.375% 04/02/30 1,20 %
VM Holdings 5.375% 04/05/27 1,20 %
Petrobras Gbl Financ 5.093% 15/01/30 1,20 %
Sura Asset Management 4.375% 04/11/27 1,10 %
Georgian Oil & Gas Corp 6.75% 26/04/21 1,10 %
African Export-Import 3.994% 21/09/29 1,00 %
Empresa Electrica Cochra 5.5% 14/05/27 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -9,82 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -6,86 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano -0,39 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,58