Aberdeen Standard EM Corporate Bond A Acc USD

LU0566480116
15,86 USD 26/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 94,010 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 2,80 %
País Peso
Brasil 8,60 %
China 6,60 %
Índia 6,00 %
México 5,70 %
Luxemburgo 4,60 %
Rússia 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,08 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,76 %
USD CASH 2,65 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,82 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 1,27 %
COMETA ENERGIA 6.38% 04/24/35 SR: 0,99 %
TELE CELUL PARAG 5.88% 04/15/27 SR: 0,97 %
TENGIZCH FIN 4.00% 08/15/26 SR: 0,96 %
GTLK EUROPE CAP 4.65% 03/10/27 SR: 0,96 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 0,94 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,44 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 3,19 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -4,07 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,29 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,70 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,68 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,02