Aberdeen Standard EM Corporate Bond A Acc USD

LU0566480116
15,74 USD 27-01-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
16,76 % Rentabilidade a 1 ano
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-03-2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31-12-2019) 112,260 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total expense ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,72 %
Tesouraria 3,28 %
País Peso
México 7,50 %
Brasil 7,30 %
China 6,60 %
Luxemburgo 4,60 %
Índia 4,60 %
Chile 4,50 %
Turquia 4,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,08 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Braskem Netherlands 4.5% 31/01/30 Regs USD 1,00 %
Longfor Hldgs 3.95% 16/09/29 1,00 %
Saci Falabella 3.75% 30/04/23 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %
Bank Mandiri 3.75% 11/04/24 1,00 %
Intercorp Peru 3.875% 15/08/29 1,00 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 1,00 %
Rural Electrificatio 3.875% 07/07/27 1,00 %
Veon Hldgs 4% 09/04/25 1,00 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 6,42 % 5,59 %
Rentabilidade a 1 ano 16,76 % 15,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,38 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 11,67