Aberdeen Standard EM Corporate Bond A Acc USD

LU0566480116
15,91 USD 15/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 121,210 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,51 %
Tesouraria 2,49 %
País Peso
Brasil 8,40 %
Luxemburgo 8,40 %
China 5,90 %
México 5,70 %
Índia 5,00 %
Rússia 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,51 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 5,73 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,11 %
GAZ FINANCE PLC 3% 29-JUN-2027 0,96 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 0,93 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,84 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA E 0,83 %
GNL QUINTERO SA 4.634% 31-JUL-2029 0,83 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 0,82 %
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 30-JUL-2030 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 0,61 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,67 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,32 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 5,68