Aberdeen Standard EM Corporate Bond A Acc USD

LU0566480116
15,38 USD 12/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 86,200 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,94 %
Tesouraria 2,06 %
País Peso
Luxemburgo 8,70 %
Brasil 7,70 %
Índia 6,00 %
México 5,80 %
China 5,70 %
Indonésia 3,60 %
África do Sul 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Vena Energy Cap PTE 3.133% 26/02/25 1,10 %
Gtlk Europe Cap DAC 4.65% 10/03/27 1,00 %
Petrobras Gbl Financ 5.093% 15/01/30 1,00 %
Telfon Celuar Del Paragu 5.875% 15/04/27 1,00 %
Grupo Aval 4.375% 04/02/30 1,00 %
Oztel Holding Spc 6.625% 24/04/28 1,00 %
Saudi Arabia 4.5% 22/04/60 1,00 %
Tengizchevroil Fin Co 4% 15/08/26 1,00 %
VM Holdings 5.375% 04/05/27 1,00 %
Cometa Energia 6.375% 24/04/35 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses -10,36 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano -2,46 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,74 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,07 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,86 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,16