Aberdeen Standard Diversified Growth A Acc EUR

LU1402171232
11,54 EUR 27-01-2020
Multiativos Neutros Categoria
4,81 % Rentabilidade a 1 ano
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-06-2016
Categoria Multiativos Neutros
Data de lançamento (31-12-2019) 101,660 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total expense ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,80 %
Obrigações 31,19 %
Tesouraria 5,35 %
Setores Peso
Financeiras 32,11 %
Bens de consumo 3,92 %
Industriais e serviços diversos 3,91 %
Serviços públicos 3,29 %
Saúde e farmacêuticas 2,79 %
Tecnológicas 2,65 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Reino Unido 21,69 %
Estados Unidos 7,82 %
Japão 4,55 %
México 3,05 %
Indonésia 2,70 %
Brasil 2,51 %
África do Sul 2,10 %
Rússia 1,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,87 %
JPY - Iene japonês 4,89 %
USD - Dólar americano 4,10 %
MXN - Peso mexicano 3,01 %
IDR - Rupia indonésia 2,70 %
BRL - Real brasileiro 2,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,10 %
RUB - Rublo russo 1,84 %
PLN - Zloty polaco 1,46 %
TRY - Lira turca 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 84,67 %
EUR CASH 5,74 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 3,84 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 3,16 %
TWENTYFOUR INCOME ORD 3,05 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 3,03 %
INTER PUBLI PART ORD 2,48 %
POLLEN STREET SECURED LENDING ORD 2,24 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,22 %
BIOPHARMA CREDIT ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 1,46 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % 4,07 %
Rentabilidade a 6 meses 2,35 % 5,75 %
Rentabilidade a 1 ano 4,81 % 17,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -