Aberdeen Standard Diversified Growth A Acc EUR

LU1402171232
12,20 EUR 15/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 70,720 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,57 %
Obrigações 30,45 %
Tesouraria 2,73 %
Setores Peso
Financeiras 34,40 %
Tecnológicas 5,56 %
Industriais e serviços diversos 3,68 %
Bens de consumo 3,34 %
Serviços públicos 2,37 %
Saúde e farmacêuticas 2,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,85 %
País Peso
Reino Unido 28,93 %
Estados Unidos 12,44 %
Irlanda 6,53 %
México 2,68 %
Indonésia 1,97 %
África do Sul 1,88 %
Brasil 1,73 %
Rússia 1,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,34 %
JPY - Iene japonês 7,79 %
MXN - Peso mexicano 2,30 %
IDR - Rupia indonésia 1,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,66 %
BRL - Real brasileiro 1,48 %
RUB - Rublo russo 1,42 %
PLN - Zloty polaco 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 83,17 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,79 %
EUR CASH 5,97 %
TWENTYFOUR INCOME FUND LTD ORD 3,67 %
GBP CASH 3,62 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 2,93 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 2,51 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,37 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,17 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 5,78 % 1,61 %
Rentabilidade a 6 meses 6,41 % 4,38 %
Rentabilidade a 1 ano 15,92 % 11,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,19 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -