Aberdeen Standard Diversified Growth A Acc EUR

LU1402171232
10,73 EUR 07/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 83,570 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,77 %
Obrigações 31,81 %
Tesouraria 16,98 %
Setores Peso
Financeiras 34,97 %
Serviços públicos 3,30 %
Industriais e serviços diversos 2,99 %
Bens de consumo 2,36 %
Tecnológicas 2,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 30,14 %
Reino Unido 22,21 %
Japão 2,92 %
Canadá 1,83 %
México 1,49 %
Indonésia 1,33 %
Irlanda 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,61 %
JPY - Iene japonês 7,39 %
USD - Dólar americano 4,83 %
MXN - Peso mexicano 1,34 %
IDR - Rupia indonésia 1,33 %
RUB - Rublo russo 1,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,93 %
BRL - Real brasileiro 0,86 %
PLN - Zloty polaco 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 79,76 %
USD CASH 13,12 %
EUR CASH 8,35 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,59 %
TWENTYFOUR INCOME ORD 3,26 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,58 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,48 %
3I INFRASTRUCTURE ORD 2,16 %
BIOPHARMA CREDIT ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 8,39 % 6,54 %
Rentabilidade a 6 meses -6,47 % -1,16 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -