Aberdeen Standard Diversified Growth A Acc EUR

LU1402171232
10,90 EUR 29/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2020) 82,810 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,62 %
Obrigações 35,31 %
Tesouraria 12,65 %
Setores Peso
Financeiras 35,50 %
Tecnológicas 3,88 %
Industriais e serviços diversos 2,87 %
Bens de consumo 2,64 %
Saúde e farmacêuticas 1,37 %
Serviços públicos 1,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,68 %
País Peso
Reino Unido 27,65 %
Estados Unidos 27,58 %
Canadá 1,82 %
Irlanda 1,63 %
Alemanha 1,51 %
México 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,59 %
USD - Dólar americano 5,28 %
JPY - Iene japonês 5,03 %
MXN - Peso mexicano 1,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,23 %
RUB - Rublo russo 0,83 %
BRL - Real brasileiro 0,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,71 %
PLN - Zloty polaco 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 86,71 %
USD CASH 10,31 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,36 %
GBP CASH 3,86 %
TWENTYFOUR INCOME ORD 3,58 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 3,06 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,64 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,47 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 2,31 %
3I INFRASTRUCTURE ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 2,63 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 12,59 % 8,21 %
Rentabilidade a 1 ano -2,57 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -