Aberdeen Standard Diversified Growth A Acc EUR

LU1402171232
11,52 EUR 26/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (26/02/2021) 70,910 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,81 %
Obrigações 32,04 %
Tesouraria 4,50 %
Setores Peso
Financeiras 37,38 %
Tecnológicas 4,55 %
Industriais e serviços diversos 3,73 %
Bens de consumo 2,92 %
Serviços públicos 2,22 %
Saúde e farmacêuticas 1,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
País Peso
Reino Unido 30,31 %
Estados Unidos 15,24 %
Irlanda 3,29 %
México 1,91 %
Indonésia 1,66 %
Brasil 1,34 %
Rússia 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,19 %
JPY - Iene japonês 7,69 %
USD - Dólar americano 6,74 %
MXN - Peso mexicano 1,91 %
IDR - Rupia indonésia 1,66 %
BRL - Real brasileiro 1,34 %
RUB - Rublo russo 1,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,08 %
PLN - Zloty polaco 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 86,58 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,88 %
GBP CASH 3,67 %
TWENTYFOUR INCOME ORD 3,55 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 3,20 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,62 %
GREENCOAT UK WIND ORD 2,54 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,44 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 2,43 %
3I INFRASTRUCTURE ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -1,35 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 5,27 % 4,10 %
Rentabilidade a 1 ano 1,13 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -