Aberdeen Standard Chinese Equity A Acc Hedged EUR

LU0854914826
11,10 EUR 23-01-2020
Ações China Categoria
12,71 % Rentabilidade a 1 ano
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0854914826
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-01-2013
Categoria Ações China
Data de lançamento (31-12-2019) 11,270 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total expense ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Financeiras 32,32 %
Bens de consumo 23,12 %
Tecnológicas 19,76 %
Industriais e serviços diversos 11,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,61 %
Serviços públicos 3,91 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
China 70,29 %
Hong Kong 28,30 %
Estados Unidos 0,42 %
Reino Unido 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,61 %
CNY - Yuan chinês 20,81 %
USD - Dólar americano 5,44 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,86 %
AIA ORD 6,75 %
Ping An ORD H 6,74 %
MOUTAI ORD A 4,34 %
CITS ORD A 3,73 %
Cm Bank Ord H 3,50 %
China Res Land ORD 3,39 %
CNOOC ORD 2,84 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,75 %
CCB ORD H 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 5,64 % 10,41 %
Rentabilidade a 6 meses 0,67 % 8,78 %
Rentabilidade a 1 ano 12,71 % 19,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,15 % 11,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 8,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,51 %
Volatilidade do benchmark 18,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,49