AB US Small and Mid-Cap Portfolio C USD

LU0493247588
39,66 USD 30/11/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0493247588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (29/11/2022) 3,770 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,55 %
Financeiras 24,57 %
Bens de consumo 16,47 %
Tecnológicas 8,76 %
Serviços públicos 7,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,49 %
Imobiliário 6,18 %
País Peso
Estados Unidos 93,99 %
França 1,06 %
Reino Unido 1,05 %
Canadá 0,97 %
Grécia 0,81 %
Singapura 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
First Citizens Bancshares 1,87 %
VERTIV HOLDINGS CO 1,86 %
AECOM 1,68 %
XPO Logistics Inc 1,68 %
Wintrust Financial Corp 1,66 %
Idacorp Inc 1,64 %
First Bancorp/Puerto Rico 1,57 %
COMERICA INC 1,56 %
Zions Bancorp NA 1,55 %
Stifel Financial Corp 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,71 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 1,66 % 6,14 %
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,87 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,98 % 14,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,97 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 6,48