AB US Small and Mid-Cap Portfolio C USD

LU0493247588
43,04 USD 21/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0493247588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2010
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,580 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,36 %
Bens de consumo 21,00 %
Financeiras 18,23 %
Tecnológicas 9,25 %
Imobiliário 8,93 %
Saúde e farmacêuticas 6,39 %
Serviços públicos 5,51 %
País Peso
Estados Unidos 96,09 %
Reino Unido 1,26 %
França 1,14 %
Singapura 0,87 %
Alemanha 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Regal Rexnord Corp 1,76 %
AECOM 1,72 %
Camden Property Trust 1,65 %
ON Semiconductor 1,64 %
PulteGroup 1,61 %
Robert Half International 1,59 %
Goodyear Tire & Rubber 1,58 %
IDACORP 1,53 %
Mednax Inc 1,52 %
Herc Holdings Inc 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,65 % -8,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses 6,64 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano 26,68 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,18 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,61 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,39 % 14,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,76 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,79