AB US Small and Mid-Cap Portfolio C USD

LU0493247588
36,32 USD 30/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0493247588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2010
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,890 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,45 %
Financeiras 19,50 %
Bens de consumo 17,41 %
Serviços públicos 9,43 %
Saúde e farmacêuticas 8,25 %
Tecnológicas 8,19 %
Imobiliário 7,48 %
País Peso
Estados Unidos 95,05 %
Reino Unido 1,24 %
França 1,02 %
Singapura 0,65 %
Canadá 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Coterra Energy Inc 1,95 %
Idacorp Inc 1,64 %
HF Sinclair Corp 1,63 %
First Citizens Bancshares 1,59 %
Acadia Healthcare 1,54 %
CHANGE HEALTHCARE INC 1,51 %
PHYSICIANS REALTY TRUST 1,48 %
Camden Property Trust 1,47 %
COMERICA INC 1,46 %
DYCOM INDUSTRIES INC 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,31 % -6,84 %
Rentabilidade a 3 meses -10,21 % -11,20 %
Rentabilidade a 6 meses -13,53 % -14,60 %
Rentabilidade a 1 ano -4,12 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,08 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,31 % 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,02 %
Volatilidade do benchmark 21,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 5,53