AB US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR H

LU0511384736
36,27 EUR 27/01/2023
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0511384736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 31,34 %
Industriais e serviços diversos 21,58 %
Bens de consumo 19,55 %
Tecnológicas 9,60 %
Serviços públicos 7,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,71 %
País Peso
Estados Unidos 91,14 %
Reino Unido 1,50 %
França 1,06 %
Canadá 1,04 %
Grécia 0,92 %
Singapura 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,96 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,90 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,74 %
IDACORP INC ORD 1,70 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 1,61 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP ORD 1,58 %
COMERICA INC ORD 1,58 %
FIRST HAWAIIAN INC ORD 1,54 %
TAPESTRY INC ORD 1,54 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,53 %
PULTEGROUP INC ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,98 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -