AB US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR H

LU0511384736
41,99 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0511384736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2010
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,90 %
Bens de consumo 20,79 %
Financeiras 20,04 %
Imobiliário 10,40 %
Tecnológicas 8,24 %
Serviços públicos 5,94 %
Saúde e farmacêuticas 4,73 %
País Peso
Estados Unidos 96,15 %
Reino Unido 1,39 %
França 0,92 %
Singapura 0,83 %
Alemanha 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Herc Holdings 1,82 %
Robert Half International 1,67 %
Goodyear Tire & Rubber 1,65 %
Regal Rexnord Corp 1,64 %
AECOM 1,58 %
Camden Property Trust 1,56 %
Hain Celestial Group 1,52 %
Knight-Swift Transportation 1,52 %
First Citizens Bancshares 1,51 %
Comerica 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 37,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -
refinitiv