AB US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR H

LU0511384736
31,10 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0511384736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2010
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,88 %
Financeiras 21,18 %
Bens de consumo 17,66 %
Tecnológicas 8,66 %
Saúde e farmacêuticas 8,13 %
Serviços públicos 7,05 %
Imobiliário 6,95 %
País Peso
Estados Unidos 93,60 %
Reino Unido 1,22 %
Canadá 1,21 %
França 1,08 %
Grécia 0,93 %
Singapura 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
First Citizens Bancshares 1,91 %
Acadia Healthcare 1,84 %
Berry Global Group Inc 1,76 %
Idacorp Inc 1,71 %
COMERICA INC 1,68 %
Zions Bancorp NA 1,64 %
AECOM 1,63 %
CHANGE HEALTHCARE INC 1,60 %
PHYSICIANS REALTY TRUST 1,59 %
VERTIV HOLDINGS CO 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -