AB US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR H

LU0511384736
36,14 EUR 17/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0511384736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2010
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,71 %
Financeiras 19,04 %
Bens de consumo 17,76 %
Tecnológicas 8,34 %
Imobiliário 7,97 %
Saúde e farmacêuticas 7,94 %
Serviços públicos 6,75 %
País Peso
Estados Unidos 96,63 %
Reino Unido 1,16 %
França 1,00 %
Singapura 0,65 %
Alemanha 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AECOM 1,80 %
Idacorp Inc 1,64 %
Regal Rexnord Corp 1,63 %
Camden Property Trust 1,61 %
SYNEOS HEALTH INC 1,53 %
ON Semiconductor 1,49 %
Herc Holdings Inc 1,48 %
Coterra Energy Inc 1,48 %
Acadia Healthcare 1,46 %
HF Sinclair Corp 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -