AB Sustainable Global Thematic Pf CX EUR

LU0232575489
94,54 EUR 17/06/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232575489
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2016
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,51 %
Industriais e serviços diversos 22,55 %
Saúde e farmacêuticas 19,46 %
Financeiras 12,73 %
Bens de consumo 8,68 %
Serviços públicos 2,74 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 60,67 %
Holanda 7,83 %
Dinamarca 3,77 %
Índia 3,69 %
Suíça 3,64 %
França 3,46 %
Alemanha 3,00 %
Japão 2,60 %
Áustria 2,13 %
Noruega 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,36 %
EUR - Euro 14,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,46 %
INR - Rupia indiana 3,93 %
CHF - Franco suíço 3,62 %
JPY - Iene japonês 3,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,48 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
NOK - Coroa norueguesa 1,90 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Svb Financial Group 2,88 %
LabCorp 2,81 %
Koninklijke Philips 2,46 %
Flex 2,32 %
Trex 2,31 %
Aptiv 2,24 %
Bruker 2,22 %
Bio-Rad Laboratories 2,18 %
Xylem 2,18 %
Danaher 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,55 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 11,76 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 32,11 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,56 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -