AB Sustainable Global Thematic Pf CX EUR

LU0232575489
103,62 EUR 21/09/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232575489
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2016
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,44 %
Industriais e serviços diversos 23,16 %
Saúde e farmacêuticas 19,32 %
Financeiras 12,25 %
Bens de consumo 7,93 %
Serviços públicos 3,43 %
País Peso
Estados Unidos 62,49 %
Holanda 7,50 %
Dinamarca 4,19 %
Índia 4,14 %
Suíça 3,83 %
Japão 3,44 %
Alemanha 3,13 %
Áustria 2,23 %
França 2,16 %
Noruega 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,59 %
EUR - Euro 14,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,19 %
INR - Rupia indiana 4,14 %
CHF - Franco suíço 3,83 %
JPY - Iene japonês 3,44 %
NOK - Coroa norueguesa 2,05 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,30 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
LabCorp 2,99 %
MSCI 2,48 %
Svb Financial Group 2,47 %
Waste Management 2,42 %
Danaher 2,38 %
Bio-Rad Laboratories 2,34 %
Apollo Hospitals Enterprise 2,30 %
Partners Group 2,26 %
Flex 2,20 %
NIKE 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 9,50 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 14,81 % 8,42 %
Rentabilidade a 1 ano 34,85 % 30,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,64 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv