AB Sustainable Emerging Markets Debt Pf A2 USD

LU1675844978
14,45 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1675844978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,90 %
MXN - Peso mexicano 6,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,72 %
BRL - Real brasileiro 6,01 %
IDR - Rupia indonésia 3,49 %
EUR - Euro 1,98 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
RUB - Rublo russo 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 4,16 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,39 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 2,47 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,05 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 2,00 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,80 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -2,87 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,01 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -