AB Mortgage Income Portfolio C2X EUR

LU0232523257
16,36 EUR 27-01-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
9,30 % Rentabilidade a 1 ano
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232523257
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-10-2005
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total expense ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,39 %
País Peso
Estados Unidos 93,40 %
Ilhas Caimão 6,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,17 %
EUR - Euro 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Bonds 8.75%, 8/15/20 2,92 %
FNMA 4.00%, 1/01/48 - 11/01/48 1,79 %
FHLM 6.242%, 3/25/30 1,22 %
Bellemeade Re 3.642%, 10/25/28 1,12 %
FHLM 6.942%, 10/25/29 1,09 %
Bellemeade Re 3.392%, 8/25/28 0,86 %
FNMA Connecticut Ave 6.642%, 10/25/29 0,85 %
FHLM 6.742%, 7/25/29 0,84 %
FNMA Connecticut Ave 7.542%, 7/25/29 0,83 %
FNMA Connecticut Ave 7.292%, 9/25/29 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % -1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,68 % -5,89 %
Rentabilidade a 1 ano 9,30 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % -5,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -