AB Japan Strategic Value Portfolio C JPY

LU0239028938
11 067,00 JPY 02/02/2023
Ações Japão Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239028938
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,44 %
Industriais e serviços diversos 20,61 %
Tecnológicas 19,68 %
Financeiras 14,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,74 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Saúde e farmacêuticas 3,94 %
Serviços públicos 3,10 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,08 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,16 %
SONY GROUP CORP ORD 3,57 %
ENEOS HOLDINGS INC ORD 3,10 %
RENGO CO LTD ORD 3,02 %
HITACHI LTD ORD 3,01 %
RESONA HOLDINGS INC ORD 2,94 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,90 %
KONAMI GROUP CORP ORD 2,80 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % 4,04 %
Rentabilidade a 3 meses 4,06 % 4,53 %
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -6,50 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,85 % 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -