AB Japan Strategic Value Portfolio C JPY

LU0239028938
10 688,00 JPY 29/09/2022
Ações Japão Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239028938
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,35 %
Bens de consumo 30,01 %
Tecnológicas 10,79 %
Operadores de telecomunicações 8,34 %
Financeiras 8,01 %
Imobiliário 4,12 %
Saúde e farmacêuticas 3,85 %
Serviços públicos 2,95 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph & Telephone 4,97 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,23 %
Hitachi 3,18 %
ENEOS HOLDINGS INC 2,95 %
Suzuki Motor Corp 2,91 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,88 %
Mitsui Fudosan 2,81 %
SONY GROUP CORP 2,81 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,80 %
Honda Motor Co Ltd 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -8,04 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano -13,81 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,30