AB Japan Strategic Value Portfolio C JPY

LU0239028938
10 749,00 JPY 19/05/2022
Ações Japão Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239028938
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,15 %
Industriais e serviços diversos 25,27 %
Tecnológicas 11,98 %
Operadores de telecomunicações 9,71 %
Financeiras 8,25 %
Saúde e farmacêuticas 4,42 %
Imobiliário 4,01 %
Serviços públicos 2,89 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph & Telephone 5,46 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,55 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,29 %
Honda Motor Co Ltd 3,11 %
SONY GROUP CORP 2,91 %
ENEOS HOLDINGS INC 2,89 %
Mitsui Fudosan 2,78 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,68 %
Seven & i holdings 2,62 %
Mitsubishi 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -8,63 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -2,53 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,69 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -