AB Japan Strategic Value Portfolio C JPY

LU0239028938
11 341,00 JPY 18/10/2021
Ações Japão Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239028938
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,40 %
Industriais e serviços diversos 19,70 %
Tecnológicas 19,09 %
Financeiras 11,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,86 %
Saúde e farmacêuticas 5,12 %
Operadores de telecomunicações 5,07 %
Serviços públicos 3,84 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,07 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,56 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 3,45 %
SONY GROUP CORP ORD 3,23 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,23 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,12 %
TOYO TIRE CORP ORD 2,89 %
ENEOS HOLDINGS INC ORD 2,89 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,88 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 1,28 % 2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 18,88 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,71 % 10,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,80 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,59
refinitiv