AB Japan Strategic Value Portfolio C EUR H

LU0539810035
25,27 EUR 06/10/2022
Ações Hedged Japão Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0539810035
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2010
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,35 %
Bens de consumo 30,01 %
Tecnológicas 10,79 %
Operadores de telecomunicações 8,34 %
Financeiras 8,01 %
Imobiliário 4,12 %
Saúde e farmacêuticas 3,85 %
Serviços públicos 2,95 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph & Telephone 4,97 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,23 %
Hitachi 3,18 %
ENEOS HOLDINGS INC 2,95 %
Suzuki Motor Corp 2,91 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,88 %
Mitsui Fudosan 2,81 %
SONY GROUP CORP 2,81 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,80 %
Honda Motor Co Ltd 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -