AB Japan Strategic Value Portfolio C EUR H

LU0539810035
24,92 EUR 17/05/2022
Ações Hedged Japão Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0539810035
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2010
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,98 %
Industriais e serviços diversos 24,67 %
Tecnológicas 12,82 %
Operadores de telecomunicações 8,80 %
Financeiras 8,26 %
Saúde e farmacêuticas 4,55 %
Imobiliário 3,87 %
Serviços públicos 2,88 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph & Telephone 5,17 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,55 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,27 %
SONY GROUP CORP 3,25 %
Honda Motor Co Ltd 3,15 %
SCREEN HOLDINGS CO LTD 3,06 %
ENEOS HOLDINGS INC 2,88 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,66 %
Seven & i holdings 2,65 %
Mitsui Fudosan 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -