AB Japan Strategic Value Portfolio C EUR H

LU0539810035
25,96 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Japão Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0539810035
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2010
Categoria Ações Hedged Japão
Data de lançamento (29/10/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,81 %
Industriais e serviços diversos 24,71 %
Tecnológicas 9,62 %
Financeiras 7,63 %
Operadores de telecomunicações 7,57 %
Saúde e farmacêuticas 5,02 %
Imobiliário 4,17 %
Serviços públicos 2,88 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph & Telephone 5,18 %
Sony Group 3,39 %
Nippon Shinyaku 3,34 %
Honda 3,02 %
Mitsubishi 3,01 %
SCREEN Holdings 2,97 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,91 %
ENEOS Holdings 2,88 %
Mitsui Fudosan 2,79 %
Suzuki Motor 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -
refinitiv