AB International Technology Pf C USD

LU0107368549
736,39 USD 26/10/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
28,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107368549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/09/2021) 18,990 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,96 %
Media 7,82 %
Viagens e lazer 6,09 %
Distribuição 4,30 %
País Peso
Estados Unidos 72,71 %
Japão 5,54 %
China 5,42 %
Holanda 4,52 %
Canadá 1,79 %
França 1,75 %
Israel 1,72 %
Argentina 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,37 %
EUR - Euro 7,84 %
JPY - Iene japonês 4,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,90 %
CNY - Yuan chinês 2,01 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
KRW - Won sul-coreano 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,55 %
Nvidia 3,17 %
Asml Holding 3,02 %
Apple 2,20 %
PayPal 2,17 %
Visa 2,09 %
Adobe 1,86 %
Shopify 1,73 %
Alphabet 1,64 %
Advanced Micro Devices 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % 5,05 %
Rentabilidade a 6 meses 9,68 % 13,06 %
Rentabilidade a 1 ano 38,82 % 39,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 36,02 % 33,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 28,36 % 26,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,51 % 22,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 15,92 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,64
Rácio de Treynor 26,17
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