AB Global Equity Blend Portfolio C USD

LU0203203202
21,16 USD 28/06/2022
Ações Global Categoria
6,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203203202
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2004
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,430 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,11 %
Industriais e serviços diversos 18,13 %
Financeiras 16,37 %
Bens de consumo 16,09 %
Saúde e farmacêuticas 13,34 %
Serviços públicos 8,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 55,18 %
China 4,98 %
Reino Unido 4,59 %
Holanda 3,84 %
Japão 3,60 %
Suíça 3,41 %
Alemanha 2,96 %
França 2,69 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 1,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,73 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,62 %
SHELL PLC ORD 1,52 %
VISA INC ORD 1,49 %
ORACLE CORP ORD 1,44 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,38 %
DEERE & CO ORD 1,37 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 1,34 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,22 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -11,20 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -17,75 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -8,53 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,16 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,36 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,37 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,14