AB Global Equity Blend Portfolio C USD

LU0203203202
25,95 USD 20/01/2022
Ações Global Categoria
10,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203203202
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2004
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,390 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,40 %
Industriais e serviços diversos 18,64 %
Bens de consumo 16,19 %
Saúde e farmacêuticas 15,16 %
Financeiras 14,62 %
Serviços públicos 6,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 52,63 %
Holanda 5,60 %
Japão 3,69 %
Suíça 3,53 %
Irlanda 3,53 %
França 3,16 %
China 2,54 %
Reino Unido 2,38 %
Alemanha 2,26 %
Hong Kong 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,31 %
EUR - Euro 14,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,85 %
JPY - Iene japonês 3,69 %
CHF - Franco suíço 3,53 %
GBP - Libra esterlina 2,34 %
INR - Rupia indiana 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,70 %
SEK - Coroa sueca 1,48 %
KRW - Won sul-coreano 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 1,69 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,54 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 1,45 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 1,44 %
VISA INC ORD 1,40 %
COMCAST CORP ORD 1,33 %
LUMENTUM HOLDINGS INC ORD 1,29 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,29 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,28 %
ORACLE CORP ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 4,09 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 13,82 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,73 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,22 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,56 % 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 12,42