AB Global Equity Blend Portfolio C USD

LU0203203202
22,29 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
6,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203203202
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2004
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,48 %
Industriais e serviços diversos 17,17 %
Financeiras 15,82 %
Saúde e farmacêuticas 15,04 %
Bens de consumo 14,52 %
Serviços públicos 8,64 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 61,12 %
Reino Unido 5,62 %
Suíça 3,60 %
França 3,52 %
Alemanha 2,89 %
China 2,88 %
Japão 2,71 %
Holanda 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,63 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,87 %
CHF - Franco suíço 3,62 %
JPY - Iene japonês 2,84 %
INR - Rupia indiana 2,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,39 %
KRW - Won sul-coreano 1,23 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 1,96 %
ROCHE HOLDING AG 1,84 %
SHELL PLC ORD 1,80 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,69 %
DANAHER CORP ORD 1,51 %
FLEX LTD ORD 1,49 %
DEERE & CO ORD 1,47 %
ORACLE CORP ORD 1,45 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,12 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,13 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,24 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,86 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,56 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,12