AB Global Equity Blend Portfolio C EUR

LU0232550730
17,77 EUR 27-01-2020
Ações Global Categoria
20,68 % Rentabilidade a 1 ano
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232550730
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-11-2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total expense ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,42 %
Bens de consumo 21,12 %
Financeiras 17,37 %
Saúde e farmacêuticas 15,41 %
Industriais e serviços diversos 10,84 %
Serviços públicos 8,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,71 %
Operadores de telecomunicações 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 49,21 %
Japão 6,90 %
Holanda 5,50 %
Reino Unido 4,57 %
Irlanda 4,45 %
Dinamarca 3,40 %
Suíça 3,30 %
França 2,99 %
Alemanha 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,90 %
EUR - Euro 17,68 %
JPY - Iene japonês 6,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,40 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
CHF - Franco suíço 3,30 %
INR - Rupia indiana 2,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
BRL - Real brasileiro 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 2,37 %
Microsoft ORD 1,93 %
Unitedhealth Grp Ord 1,71 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 1,64 %
ERSTE GROUP BANK ORD 1,44 %
NIKE CL B ORD 1,44 %
PHILIPS KON ORD 1,42 %
HDFC BANK ORD 1,28 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,26 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 7,11 % 7,22 %
Rentabilidade a 6 meses 6,98 % 8,54 %
Rentabilidade a 1 ano 20,68 % 24,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,76 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,45 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,52 % 13,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,15 %
Volatilidade do benchmark 11,70 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 7,18