AB Global Equity Blend Portfolio C EUR

LU0232550730
17,19 EUR 29/09/2020
Ações Global Categoria
7,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232550730
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,04 %
Bens de consumo 19,75 %
Saúde e farmacêuticas 17,20 %
Financeiras 13,25 %
Industriais e serviços diversos 11,89 %
Serviços públicos 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 52,57 %
Japão 5,80 %
Holanda 5,62 %
Irlanda 4,11 %
Dinamarca 3,92 %
Reino Unido 3,88 %
França 3,62 %
Suíça 3,51 %
Alemanha 3,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,05 %
EUR - Euro 18,09 %
JPY - Iene japonês 5,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,92 %
CHF - Franco suíço 3,51 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
INR - Rupia indiana 1,64 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 2,77 %
Microsoft ORD 2,63 %
GERRESHEIMER ORD 1,63 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,54 %
ADYEN ORD 1,49 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 1,47 %
Unitedhealth Grp Ord 1,44 %
MSCI ORD 1,44 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 1,40 %
WEST PHARM SVC ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % 4,09 %
Rentabilidade a 6 meses 26,49 % 22,20 %
Rentabilidade a 1 ano 4,65 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,16 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,44 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,74 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,88