AB Global Equity Blend Portfolio C EUR

LU0232550730
21,56 EUR 15/06/2021
Ações Global Categoria
12,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232550730
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,30 %
Bens de consumo 17,21 %
Industriais e serviços diversos 16,86 %
Financeiras 14,32 %
Saúde e farmacêuticas 13,73 %
Serviços públicos 6,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 59,84 %
Holanda 5,18 %
Japão 4,08 %
França 3,74 %
Reino Unido 3,48 %
Suíça 2,74 %
Dinamarca 2,61 %
Alemanha 2,56 %
China 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,73 %
EUR - Euro 14,17 %
JPY - Iene japonês 4,08 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,87 %
CHF - Franco suíço 2,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,61 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
NOK - Coroa norueguesa 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,53 %
APPLE INC ORD 2,12 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 1,47 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,43 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,37 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,25 %
ORACLE CORP ORD 1,24 %
FLEX LTD ORD 1,18 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 1,18 %
TREX COMPANY INC ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % 3,38 %
Rentabilidade a 3 meses 3,36 % 4,39 %
Rentabilidade a 6 meses 14,62 % 14,33 %
Rentabilidade a 1 ano 33,58 % 31,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,67 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,11 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,10 % 11,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 10,93