AB Global Equity Blend Portfolio C EUR

LU0232550730
13,72 EUR 02/02/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232550730
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2021
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,43 %
Industriais e serviços diversos 17,78 %
Financeiras 16,69 %
Bens de consumo 14,63 %
Saúde e farmacêuticas 14,21 %
Serviços públicos 8,82 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 47,72 %
Reino Unido 7,72 %
Irlanda 5,45 %
Holanda 4,56 %
Japão 3,38 %
Suíça 3,07 %
Alemanha 2,83 %
China 2,74 %
França 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,95 %
EUR - Euro 13,75 %
GBP - Libra esterlina 5,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,10 %
JPY - Iene japonês 3,38 %
CHF - Franco suíço 3,07 %
INR - Rupia indiana 2,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,56 %
KRW - Won sul-coreano 1,25 %
NOK - Coroa norueguesa 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 2,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,80 %
SHELL PLC ORD 1,79 %
DEERE & CO ORD 1,65 %
FLEX LTD ORD 1,52 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,46 %
ORACLE CORP ORD 1,45 %
DANAHER CORP ORD 1,36 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,35 %
ROCHE HOLDING AG 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,03 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 6,19 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,44 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -5,70 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,01 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -