AB Global Equity Blend Portfolio C EUR

LU0232550730
13,36 EUR 16/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232550730
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,03 %
Industriais e serviços diversos 18,61 %
Financeiras 16,48 %
Bens de consumo 14,84 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Serviços públicos 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,94 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 56,48 %
Reino Unido 4,44 %
China 4,10 %
Japão 3,84 %
Holanda 3,72 %
Suíça 3,59 %
Alemanha 2,74 %
França 2,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,13 %
EUR - Euro 13,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,16 %
JPY - Iene japonês 3,84 %
CHF - Franco suíço 3,59 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
INR - Rupia indiana 1,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,49 %
BRL - Real brasileiro 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 1,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,71 %
ORACLE CORP ORD 1,47 %
COMCAST CORP ORD 1,41 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,41 %
SHELL PLC ORD 1,40 %
VISA INC ORD 1,40 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,39 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,38 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,05 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -7,42 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -15,39 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano - 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,55 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -