AB Global Equity Blend Portfolio C EUR

LU0232550730
19,82 EUR 26/02/2021
Ações Global Categoria
10,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232550730
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,08 %
Bens de consumo 16,83 %
Saúde e farmacêuticas 16,48 %
Industriais e serviços diversos 16,26 %
Financeiras 14,43 %
Serviços públicos 7,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,81 %
Operadores de telecomunicações 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 55,66 %
Japão 4,72 %
Holanda 4,69 %
Reino Unido 4,13 %
França 4,11 %
Suíça 3,42 %
Dinamarca 3,26 %
Irlanda 3,11 %
Alemanha 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,34 %
EUR - Euro 15,75 %
JPY - Iene japonês 4,72 %
CHF - Franco suíço 3,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,26 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
INR - Rupia indiana 2,32 %
AUD - Dólar australiano 1,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 2,41 %
Microsoft ORD 2,32 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 1,54 %
FLEX ORD 1,46 %
NEXTERA ENERGY ORD 1,39 %
PHILIPS KON ORD 1,31 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 1,27 %
ICON ORD 1,25 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 1,23 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 6,22 % 4,53 %
Rentabilidade a 6 meses 14,04 % 11,83 %
Rentabilidade a 1 ano 14,77 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,00 % 9,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,62 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,06 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,67