AB Global Equity Blend Portfolio C EUR

LU0232550730
23,18 EUR 16/09/2021
Ações Global Categoria
12,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232550730
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,98 %
Industriais e serviços diversos 16,65 %
Bens de consumo 14,57 %
Saúde e farmacêuticas 13,43 %
Financeiras 13,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,81 %
Serviços públicos 1,96 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 61,84 %
Holanda 4,55 %
Japão 4,42 %
Reino Unido 3,20 %
Suíça 2,97 %
Alemanha 2,76 %
França 2,70 %
Dinamarca 2,63 %
Índia 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,39 %
EUR - Euro 14,42 %
JPY - Iene japonês 4,07 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
CHF - Franco suíço 2,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,42 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
NOK - Coroa norueguesa 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
APPLE INC ORD 4,24 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,59 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,04 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,44 %
ORACLE CORP ORD 1,29 %
MSCI INC ORD 1,20 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 1,19 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 6,92 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 11,02 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 34,07 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,66 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,27 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,88 % 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 12,25
refinitiv