AB Financial Credit Portfolio A2 USD

LU1808993080
17,21 USD 06/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1808993080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2018
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,650 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,72 %
Ações 2,28 %
País Peso
Reino Unido 18,22 %
Suíça 15,41 %
Espanha 11,81 %
Holanda 7,77 %
Itália 7,65 %
França 7,14 %
Áustria 6,02 %
Finlândia 5,06 %
Irlanda 5,01 %
Suécia 4,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,05 %
EUR - Euro 28,47 %
GBP - Libra esterlina 15,48 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% 01-JAN-4000 4,54 %
BNP PARIBAS SA 7.75% 4,47 %
ING GROEP NV 6.5% 01-JAN-4000 4,04 %
UBS GROUP AG 4.875% 3,85 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 3,74 %
AIB GROUP PLC 6.25% 01-JAN-4000 3,53 %
BARCLAYS PLC 6.375% 31-DEC-2049 3,51 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.7% 2,79 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 2,74 %
NATWEST GROUP PLC 5.125% 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -