AB Financial Credit Portfolio A2 USD

LU1808993080
16,64 USD 06/07/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1808993080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2018
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,530 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,75 %
Ações 2,25 %
País Peso
Reino Unido 18,22 %
Suíça 15,41 %
Espanha 11,81 %
Holanda 7,77 %
Itália 7,65 %
França 7,14 %
Áustria 6,02 %
Finlândia 5,06 %
Irlanda 5,01 %
Suécia 4,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,00 %
USD - Dólar americano 35,21 %
GBP - Libra esterlina 22,78 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% 01-JAN-4000 5,55 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.125% 01-JAN-4000 5,46 %
BARCLAYS PLC 6.375% 31-DEC-2049 4,27 %
UBS GROUP AG 4.875% 3,99 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 3,81 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 3,81 %
AIB GROUP PLC 6.25% 01-JAN-4000 3,45 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.875% 27-DEC-2049 3,23 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 3,22 %
BANCO DE SABADELL SA 5% 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -