AB Financial Credit Portfolio A2 EUR H

LU1808994054
15,37 EUR 22/06/2022
Obrigações Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1808994054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2018
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,470 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,62 %
Ações 2,38 %
País Peso
Reino Unido 18,22 %
Suíça 15,41 %
Espanha 11,81 %
Holanda 7,77 %
Itália 7,65 %
França 7,14 %
Áustria 6,02 %
Finlândia 5,06 %
Irlanda 5,01 %
Suécia 4,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,34 %
USD - Dólar americano 37,32 %
GBP - Libra esterlina 22,34 %
Principais títulos em carteira Peso
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 6,15 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% 01-JAN-4000 5,72 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.125% 01-JAN-4000 5,56 %
BARCLAYS PLC 6.375% 31-DEC-2049 4,38 %
ING GROEP NV 5.75% 4,13 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.75% 01-MAR-2031 3,67 %
UBS GROUP AG 4.875% 3,36 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.875% 27-DEC-2049 3,32 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 3,20 %
BANCO DE SABADELL SA 5% 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -