AB Financial Credit Portfolio A2 EUR H

LU1808994054
17,90 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1808994054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2018
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,040 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,14 %
Ações 3,86 %
País Peso
Reino Unido 18,22 %
Suíça 15,41 %
Espanha 11,81 %
Holanda 7,77 %
Itália 7,65 %
França 7,14 %
Áustria 6,02 %
Finlândia 5,06 %
Irlanda 5,01 %
Suécia 4,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,75 %
USD - Dólar americano 36,12 %
GBP - Libra esterlina 19,11 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 69,79 %
UBS GROUP AG 5% 31-JAN-2023 5,92 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% 01-JAN-4000 5,38 %
NATWEST GROUP PLC 5.125% 5,23 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 19.437% 4,85 %
JPMORGAN CHASE & CO PERP 4,70 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 4,61 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 4,06 %
ERSTE GROUP BANK AG 4.25% 3,94 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -