AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio C JPY

LU0239028938
9 490,00 JPY 24/11/2020
Ações Japão Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239028938
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,74 %
Industriais e serviços diversos 25,51 %
Tecnológicas 13,12 %
Operadores de telecomunicações 12,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,69 %
Financeiras 7,14 %
Serviços públicos 3,45 %
Imobiliário 2,20 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph & Telephone 4,90 %
Fujitsu 3,93 %
Nintendo 3,61 %
ENEOS Holdings 3,45 %
SCREEN Holdings 3,20 %
Tosoh 3,20 %
Mitsubishi Ufj Financial 3,02 %
Mitsubishi 2,89 %
Ngk Spark Plug 2,57 %
Sumitomo Metal Mining 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,12 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 7,69 % 10,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,83 % 13,56 %
Rentabilidade a 1 ano -7,99 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,84 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,12 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -