AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio C JPY

LU0239028938
8 467,00 JPY 04/08/2020
Ações Japão Categoria
-1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239028938
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,37 %
Bens de consumo 21,76 %
Tecnológicas 12,63 %
Operadores de telecomunicações 12,28 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Financeiras 7,17 %
Serviços públicos 3,62 %
Imobiliário 2,25 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph & Telephone 5,44 %
Nintendo 4,41 %
Fujitsu 4,14 %
JXTG Holdings 3,62 %
Mitsubishi Ufj Financial 2,99 %
Tosoh 2,97 %
Japan Tobacco 2,91 %
Mitsubishi 2,73 %
SCREEN Holdings 2,72 %
East Japan Railway 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,92 % -2,42 %
Rentabilidade a 3 meses -1,49 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses -16,71 % -8,44 %
Rentabilidade a 1 ano -11,16 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,67 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,84 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -