AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio C JPY

LU0239028938
11 195,00 JPY 23/09/2021
Ações Japão Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239028938
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,21 %
Industriais e serviços diversos 24,83 %
Tecnológicas 10,23 %
Operadores de telecomunicações 7,93 %
Financeiras 7,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,19 %
Imobiliário 3,71 %
Serviços públicos 2,77 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph & Telephone 4,97 %
Nippon Shinyaku 3,39 %
Mitsubishi Ufj Financial 3,31 %
Honda 3,20 %
Mitsubishi 3,11 %
SONY GROUP CORP 3,01 %
Mitsui Fudosan 2,78 %
ENEOS Holdings 2,77 %
SCREEN Holdings 2,74 %
Suzuki Motor Corp 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % 6,16 %
Rentabilidade a 3 meses 1,43 % 7,40 %
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % 4,44 %
Rentabilidade a 1 ano 17,30 % 20,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,95 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,68 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,78
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