AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio C JPY

LU0239028938
10 532,00 JPY 04/03/2021
Ações Japão Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239028938
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (26/02/2021) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,76 %
Industriais e serviços diversos 22,71 %
Tecnológicas 13,29 %
Operadores de telecomunicações 10,79 %
Financeiras 7,19 %
Saúde e farmacêuticas 6,32 %
Serviços públicos 3,47 %
Imobiliário 3,04 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph & Telephone 4,96 %
Fujitsu 4,01 %
ENEOS Holdings 3,47 %
Nippon Shinyaku 3,27 %
Mitsui Fudosan 3,04 %
SCREEN Holdings 2,99 %
Mitsubishi Ufj Financial 2,95 %
Tosoh 2,91 %
Mitsubishi 2,81 %
Nichirei 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,79 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 13,29 % 13,86 %
Rentabilidade a 1 ano 11,52 % 18,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,89 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,68 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,27