AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio C JPY

LU0239028938
11 305,00 JPY 14/06/2021
Ações Japão Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239028938
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (28/05/2021) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,19 %
Industriais e serviços diversos 23,00 %
Tecnológicas 12,80 %
Operadores de telecomunicações 8,68 %
Financeiras 7,72 %
Saúde e farmacêuticas 4,91 %
Imobiliário 3,12 %
Serviços públicos 3,12 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph & Telephone 4,80 %
Mitsubishi Ufj Financial 3,34 %
ENEOS Holdings 3,12 %
Mitsui Fudosan 3,12 %
SCREEN Holdings 3,07 %
Sony 3,06 %
Mitsubishi 2,95 %
Nippon Shinyaku 2,87 %
Fujitsu 2,86 %
Toyo Tire 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % 4,66 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 11,67 % 5,46 %
Rentabilidade a 1 ano 20,35 % 19,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 9,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,89