AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio C JPY

LU0239028938
8.774,00 JPY 29-05-2020
Ações Japão Categoria
-1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0239028938
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-09-2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,90 %
Bens de consumo 21,77 %
Tecnológicas 12,78 %
Operadores de telecomunicações 12,49 %
Saúde e farmacêuticas 8,47 %
Financeiras 7,50 %
Serviços públicos 3,84 %
Imobiliário 2,50 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nintendo 5,17 %
Nippon Telegraph & Telephone 5,16 %
JXTG Holdings 3,84 %
Fujitsu 3,65 %
Mitsubishi Ufj Financial 3,26 %
Japan Tobacco 3,10 %
SCREEN Holdings 3,00 %
Mitsubishi 2,91 %
East Japan Railway 2,88 %
Tosoh 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,95 % 7,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses -11,73 % -5,98 %
Rentabilidade a 1 ano -1,83 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,68 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,78 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -