AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR

LU0469270010
15,79 EUR 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270010
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-11-2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,79 %
Financeiras 20,56 %
Industriais e serviços diversos 15,43 %
Bens de consumo 12,92 %
Imobiliário 10,10 %
Serviços públicos 8,21 %
Operadores de telecomunicações 4,36 %
País Peso
China 48,56 %
Coreia do Sul 21,52 %
Índia 6,59 %
Hong Kong 5,03 %
Indonésia 2,05 %
Singapura 1,68 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,54 %
KRW - Won sul-coreano 21,52 %
CNY - Yuan chinês 9,80 %
INR - Rupia indiana 6,59 %
USD - Dólar americano 2,38 %
IDR - Rupia indonésia 2,05 %
SGD - Dólar de Singapura 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 8,11 %
Taiwan Semiconductor 3,48 %
WEICHAI POWER 2,95 %
SK Hynix 2,89 %
Anhui Conch Cement 2,88 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,73 %
Guangzhou Automobile Group 2,58 %
Nanya Technology 2,45 %
WH Group 2,45 %
KB Financial 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,53 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -11,74 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -15,56 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -9,12 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,28 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,77 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -