AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR

LU0469270010
21,44 EUR 22/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270010
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Obrigações 0,51 %
Setores Peso
Financeiras 27,49 %
Tecnológicas 25,68 %
Bens de consumo 14,79 %
Industriais e serviços diversos 9,99 %
Serviços públicos 9,75 %
Imobiliário 5,90 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
País Peso
China 29,89 %
Coreia do Sul 24,83 %
Índia 13,93 %
Hong Kong 5,13 %
Indonésia 2,72 %
Tailândia 1,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,16 %
KRW - Won sul-coreano 25,02 %
INR - Rupia indiana 12,88 %
USD - Dólar americano 3,51 %
IDR - Rupia indonésia 2,63 %
CNY - Yuan chinês 1,38 %
THB - Baht tailandês 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 6,86 %
Taiwan Semiconductor 4,72 %
SK Hynix 3,75 %
China Construction Bank 3,39 %
Nanya Technology 3,23 %
State Bank of India 3,22 %
Hana Financial 3,21 %
KB Financial 3,20 %
ICICI BANK 2,80 %
WEICHAI POWER 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses 24,15 % 16,47 %
Rentabilidade a 1 ano 32,35 % 31,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,12 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,93 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,34