AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR

LU0469270010
18,62 EUR 19/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270010
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,28 %
Financeiras 19,98 %
Bens de consumo 18,18 %
Industriais e serviços diversos 14,34 %
Serviços públicos 7,55 %
Imobiliário 7,33 %
Operadores de telecomunicações 6,64 %
País Peso
China 42,32 %
Coreia do Sul 26,12 %
Índia 6,12 %
Hong Kong 5,61 %
Indonésia 2,22 %
Singapura 1,91 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,62 %
KRW - Won sul-coreano 26,62 %
INR - Rupia indiana 8,61 %
IDR - Rupia indonésia 2,32 %
CNY - Yuan chinês 2,21 %
USD - Dólar americano 1,91 %
SGD - Dólar de Singapura 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 9,09 %
Taiwan Semiconductor 4,29 %
KB Financial 3,37 %
Hyundai Motor 3,10 %
WEICHAI POWER 3,09 %
Hana Financial 2,99 %
China Mobile 2,94 %
Kia Motors 2,87 %
Anhui Conch Cement 2,58 %
China Construction Bank 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,51 % 6,54 %
Rentabilidade a 3 meses 7,88 % 9,89 %
Rentabilidade a 6 meses 13,68 % 15,62 %
Rentabilidade a 1 ano 0,05 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,40