AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR

LU0469270010
20,94 EUR 14/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270010
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,88 %
Tecnológicas 21,52 %
Bens de consumo 17,93 %
Industriais e serviços diversos 10,47 %
Serviços públicos 7,07 %
Imobiliário 6,68 %
Operadores de telecomunicações 6,44 %
País Peso
China 35,72 %
Coreia do Sul 26,76 %
Índia 10,09 %
Hong Kong 5,78 %
Indonésia 2,79 %
Estados Unidos 0,59 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,62 %
KRW - Won sul-coreano 26,62 %
INR - Rupia indiana 8,61 %
IDR - Rupia indonésia 2,32 %
CNY - Yuan chinês 2,21 %
USD - Dólar americano 1,91 %
SGD - Dólar de Singapura 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 7,96 %
Taiwan Semiconductor 4,11 %
KB Financial 3,68 %
Kia Motors 3,46 %
China Construction Bank 3,30 %
Hana Financial 3,26 %
Hyundai Motor 3,08 %
WEICHAI POWER 2,68 %
China Mobile 2,37 %
Nanya Technology 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,33 % 7,08 %
Rentabilidade a 3 meses 21,32 % 14,06 %
Rentabilidade a 6 meses 20,55 % 18,74 %
Rentabilidade a 1 ano 4,48 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,12