AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR

LU0469270010
17,42 EUR 12/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270010
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,42 %
Financeiras 19,73 %
Industriais e serviços diversos 13,93 %
Bens de consumo 13,72 %
Imobiliário 10,32 %
Serviços públicos 8,54 %
Operadores de telecomunicações 4,31 %
País Peso
China 47,62 %
Coreia do Sul 22,63 %
Índia 5,48 %
Hong Kong 4,30 %
Indonésia 2,73 %
Singapura 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,79 %
KRW - Won sul-coreano 22,63 %
CNY - Yuan chinês 9,44 %
INR - Rupia indiana 5,48 %
IDR - Rupia indonésia 2,73 %
SGD - Dólar de Singapura 2,10 %
USD - Dólar americano 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 8,79 %
Taiwan Semiconductor 3,33 %
WEICHAI POWER 2,91 %
KB Financial 2,81 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,66 %
Hana Financial 2,63 %
SK Hynix 2,55 %
Anhui Conch Cement 2,47 %
Nanya Technology 2,33 %
CIFI Holdings Group 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses -11,48 % -7,74 %
Rentabilidade a 1 ano 5,82 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,26 % 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,65