AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR

LU0469270010
21,60 EUR 02/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270010
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Financeiras 24,11 %
Tecnológicas 19,74 %
Bens de consumo 18,72 %
Serviços públicos 10,83 %
Industriais e serviços diversos 9,81 %
Imobiliário 4,90 %
Operadores de telecomunicações 3,09 %
País Peso
China 27,68 %
Coreia do Sul 23,16 %
Índia 13,42 %
Hong Kong 4,18 %
Indonésia 2,76 %
Estados Unidos 0,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,27 %
KRW - Won sul-coreano 23,16 %
INR - Rupia indiana 13,42 %
CNY - Yuan chinês 3,08 %
IDR - Rupia indonésia 2,76 %
USD - Dólar americano 1,90 %
THB - Baht tailandês 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 4,49 %
Hana Financial 3,54 %
KB Financial 3,54 %
United Microelectronics 3,35 %
Samsung Electronics 3,04 %
ICICI BANK 2,82 %
State Bank of India 2,77 %
Kunlun Energy 2,68 %
Petrochina 2,59 %
Alibaba Group 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -1,47 %
Rentabilidade a 6 meses 3,55 % -3,09 %
Rentabilidade a 1 ano 26,60 % 19,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,09 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,17