AB Euro High Yield Portfolio C2 EUR

LU0496388256
26,28 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496388256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,80 %
Ações 0,12 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 3,32 %
País Peso
Alemanha 16,29 %
Estados Unidos 15,12 %
França 12,37 %
Reino Unido 12,11 %
Espanha 10,25 %
Itália 8,75 %
Luxemburgo 7,67 %
Holanda 7,10 %
Suécia 4,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,50 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
USD - Dólar americano 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Grifols Escrow Issuer SA 3.875%, 10/15/28 1,45 %
Intrum 3.00% 9/15/27 1,34 %
Altice France SA/France 5.875%, 2/01/27 1,22 %
Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 9/18/27 1,20 %
Elior Group SA 3.75% 7/15/26 0,98 %
IQVIA Holdings Inc 2.25% 3/15/29 0,89 %
Ziggo Bond 3.375%, 2/28/30 0,86 %
Summer BC Holdco B SARL 5.75%, 10/31/26 0,84 %
Nidda Healthcare 3.50% 9/30/24 0,84 %
Gruenenthal Gmbh 4.125% 5/15/28 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -1,43 % -0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 0,61 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,03 % 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,94 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,64
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,27