AB Euro High Yield Portfolio C EUR

LU0496387878
16,80 EUR 14/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496387878
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 31/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,80 %
Ações 0,12 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 3,32 %
País Peso
Alemanha 16,60 %
Estados Unidos 14,64 %
Reino Unido 12,15 %
França 11,97 %
Espanha 10,19 %
Itália 9,65 %
Luxemburgo 7,54 %
Holanda 6,84 %
Suécia 4,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,50 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
USD - Dólar americano 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
AB SICAV I-FINANCIAL CREDIT PF ZT USD 3,19 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 1,45 %
INTRUM AB 3% 15-SEP-2027 1,34 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,22 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,20 %
ELIOR GROUP SA 15-JUL-2026 0,98 %
IQVIA INC 15-MAR-2029 0,89 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,86 %
SUMMER BC HOLDCO B RL SA 5.75% 31-OCT-2026 0,84 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,60 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 5,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,49 % 6,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,93 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,28