AB Euro High Yield Portfolio C EUR

LU0496387878
13,58 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496387878
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 3,44 %
País Peso
Alemanha 16,80 %
Estados Unidos 13,75 %
França 12,90 %
Itália 12,18 %
Reino Unido 10,30 %
Espanha 9,62 %
Holanda 6,75 %
Suécia 5,57 %
Luxemburgo 5,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,82 %
GBP - Libra esterlina 5,00 %
USD - Dólar americano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Grifols Escrow Issuer SA 3.875%, 10/15/28 1,69 %
Intrum AB 3.00%, 09/15/27 1,53 %
Lorca Telecom Bondco SA 4%, 09/18/27 1,37 %
Schaeffler AG 3.375% 10/12/28 1,23 %
Ziggo Bond Co BV 3.375% 02/28/30 1,08 %
Altice France SA/France 5.875%, 02/01/27 1,05 %
Netflix Inc 3.625% 06/15/30 1,03 %
Iqvia Inc 2.25% 03/15/29 1,02 %
Nidda Healthcare Holding 3.50% 09/30/24 0,99 %
Techem Verwaltungsgesellschaft 2.00% 07/15/25 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,81 % -6,17 %
Rentabilidade a 3 meses -13,99 % -10,00 %
Rentabilidade a 6 meses -18,47 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -18,80 % -14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,66 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,51 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % 4,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,02 %
Volatilidade do benchmark 8,89 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -