AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AD EUR H

LU0683596356
11,81 EUR 21/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683596356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,460 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 31/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,25 %
Obrigações 38,30 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,96 %
Financeiras 15,55 %
Bens de consumo 8,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,25 %
Serviços públicos 6,05 %
Industriais e serviços diversos 3,85 %
Saúde e farmacêuticas 1,15 %
País Peso
China 19,92 %
Coreia do Sul 9,62 %
Índia 6,53 %
Rússia 5,16 %
Brasil 3,37 %
México 3,00 %
África do Sul 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,37 %
KRW - Won sul-coreano 9,62 %
INR - Rupia indiana 5,53 %
CNY - Yuan chinês 4,82 %
EUR - Euro 2,05 %
BRL - Real brasileiro 1,94 %
MXN - Peso mexicano 0,72 %
TRY - Lira turca 0,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 3,12 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,06 %
MEDIATEK INC 1,85 %
Agricultural Bank of China 1,71 %
Hon Hai Precision Industry 1,68 %
Hana Financial Group 1,55 %
FPT Corp Macquarie Bank 1,40 %
Tencent Holdings 1,34 %
China Hongqiao Group Ltd 1,30 %
Petrochina 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -