AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AD EUR H

LU0683596356
9,35 EUR 30/06/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683596356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 11,500 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,34 %
Obrigações 36,17 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 19,34 %
Tecnológicas 16,07 %
Bens de consumo 10,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,49 %
Serviços públicos 5,59 %
Industriais e serviços diversos 2,81 %
Saúde e farmacêuticas 0,81 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
China 20,91 %
Coreia do Sul 10,46 %
Índia 6,48 %
Brasil 4,77 %
México 3,49 %
Indonésia 3,18 %
África do Sul 2,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,12 %
KRW - Won sul-coreano 10,45 %
CNY - Yuan chinês 5,72 %
INR - Rupia indiana 5,42 %
BRL - Real brasileiro 3,56 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,50 %
MXN - Peso mexicano 1,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 3,09 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,81 %
Hon Hai Precision Industry 2,00 %
Agricultural Bank of China 1,96 %
Hana Financial Group 1,83 %
Kia CORP 1,78 %
Macquarie Bank Ltd 1,71 %
China Hongqiao Group Ltd 1,68 %
HDFC Bank 1,55 %
Petrochina 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -