AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AD EUR H

LU0683596356
8,81 EUR 30/11/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683596356
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (29/11/2022) 8,230 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 30/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,77 %
Obrigações 39,85 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 17,22 %
Tecnológicas 13,49 %
Bens de consumo 10,83 %
Serviços públicos 7,02 %
Industriais e serviços diversos 4,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,21 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
Saúde e farmacêuticas 0,91 %
País Peso
China 18,37 %
Coreia do Sul 10,57 %
Índia 8,38 %
Brasil 7,50 %
Indonésia 3,41 %
México 3,16 %
Chile 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,87 %
KRW - Won sul-coreano 9,13 %
CNY - Yuan chinês 6,69 %
INR - Rupia indiana 6,62 %
BRL - Real brasileiro 4,96 %
EUR - Euro 1,81 %
IDR - Rupia indonésia 1,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,25 %
MXN - Peso mexicano 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,19 %
Hon Hai Precision Industry 2,17 %
Samsung Electronics 1,94 %
Agricultural Bank of China 1,87 %
Gail India Ltd 1,83 %
Hana Financial Group 1,70 %
Kia CORP 1,67 %
KT 1,64 %
HDFC Bank 1,61 %
Bank Mandiri Persero Tbk 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -