AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H

LU0633142186
12,17 EUR 06/07/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0633142186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2011
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 8,630 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,34 %
Obrigações 36,17 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 19,08 %
Tecnológicas 16,05 %
Bens de consumo 9,90 %
Serviços públicos 6,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,18 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Saúde e farmacêuticas 0,80 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
China 20,91 %
Coreia do Sul 10,46 %
Índia 6,48 %
Brasil 4,77 %
México 3,49 %
Indonésia 3,18 %
África do Sul 2,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,12 %
KRW - Won sul-coreano 10,45 %
CNY - Yuan chinês 5,72 %
INR - Rupia indiana 5,42 %
BRL - Real brasileiro 3,56 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,50 %
MXN - Peso mexicano 1,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 3,09 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,81 %
Hon Hai Precision Industry 2,00 %
Agricultural Bank of China 1,96 %
Hana Financial Group 1,83 %
Kia CORP 1,78 %
Macquarie Bank Ltd 1,71 %
China Hongqiao Group Ltd 1,68 %
HDFC Bank 1,55 %
Petrochina 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -28,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -