AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H

LU0633142186
15,39 EUR 18/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0633142186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2011
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 10,940 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,25 %
Obrigações 38,30 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,96 %
Financeiras 15,55 %
Bens de consumo 8,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,25 %
Serviços públicos 6,05 %
Industriais e serviços diversos 3,85 %
Saúde e farmacêuticas 1,15 %
País Peso
China 17,94 %
Coreia do Sul 9,62 %
Índia 6,38 %
Rússia 4,04 %
México 3,00 %
Brasil 2,48 %
Hong Kong 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,37 %
KRW - Won sul-coreano 9,62 %
INR - Rupia indiana 5,53 %
CNY - Yuan chinês 4,82 %
EUR - Euro 2,05 %
BRL - Real brasileiro 1,94 %
MXN - Peso mexicano 0,72 %
TRY - Lira turca 0,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,43 %
MEDIATEK INC ORD 1,85 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,71 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,68 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 1,55 %
AB SICAV I-CHINA A SHARES EQUITY PF S CNH 1,54 %
MACQUARIE BANK LTD WARRANT 1,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,34 %
CHINA HONGQIAO GROUP LTD ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -