AB Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio AD EUR H

LU1675839622
12,65 EUR 27/01/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1675839622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2018
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 31/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,47 %
Bens de consumo 27,33 %
Financeiras 17,37 %
Serviços públicos 9,88 %
Industriais e serviços diversos 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
País Peso
China 24,17 %
Índia 16,51 %
Coreia do Sul 7,26 %
México 4,99 %
Hong Kong 4,98 %
Suíça 3,41 %
França 3,05 %
Estados Unidos 2,93 %
Hungria 2,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,94 %
USD - Dólar americano 11,60 %
CNY - Yuan chinês 10,09 %
INR - Rupia indiana 9,70 %
KRW - Won sul-coreano 7,26 %
MXN - Peso mexicano 4,99 %
CHF - Franco suíço 3,41 %
EUR - Euro 3,26 %
HUF - Forint húngaro 2,08 %
IDR - Rupia indonésia 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,38 %
INFOSYS LTD DR 5,13 %
NESTLE SA ORD 3,41 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,81 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,78 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,49 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,48 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -