AB Emerging Market Debt Total Return Portfolio A2 EUR H

LU1675845785
13,17 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1675845785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,00 %
BRL - Real brasileiro 3,96 %
IDR - Rupia indonésia 3,80 %
MXN - Peso mexicano 3,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,88 %
EUR - Euro 2,10 %
CLP - Peso chileno 1,96 %
INR - Rupia indiana 1,22 %
RUB - Rublo russo 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,25 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,14 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,66 %
MORGAN STANLEY & CO LLC FRN 23-MAR-2026 5,46 %
THB FORWARD CONTRACT 4,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,52 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,05 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,76 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,41 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -