AB Emerging Market Debt Total Return Portfolio A2 EUR H

LU1675845785
11,37 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1675845785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,93 %
BRL - Real brasileiro 9,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,19 %
MXN - Peso mexicano 3,39 %
CLP - Peso chileno 2,13 %
EUR - Euro 1,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,65 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,16 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 2,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,14 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5.8% 01-JUN-2024 2,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 1,66 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,54 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 3 1,25 %
MTR CORP LTD 1.625% 19-AUG-2030 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -