AB Emerging Market Debt Total Return Portfolio A2 EUR H

LU1675845785
11,45 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1675845785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2017
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,84 %
BRL - Real brasileiro 9,82 %
MXN - Peso mexicano 3,47 %
CLP - Peso chileno 1,91 %
HUF - Forint húngaro 1,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,68 %
IDR - Rupia indonésia 1,66 %
EUR - Euro 1,46 %
PLN - Zloty polaco 0,96 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-AUG-2023 4,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,88 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,27 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5.8% 01-JUN-2024 1,91 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 0% 12-DEC-2024 1,67 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 1,66 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 3 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -