AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio AT EUR H

LU0800106642
14,23 EUR 24/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800106642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 29/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 1,40 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,82 %
INR - Rupia indiana 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 2,05 %
SEPLAT ENERGY PLC 01-APR-2026 1,32 %
BRASKEM IDESA SAPI 7.45% 15-NOV-2029 1,23 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 1,15 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,13 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,11 %
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 5.4% 01-FEB-2027 1,07 %
PERU LNG SRL 5.375% 22-MAR-2030 1,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,06 %
GAZ CAPITAL S.A. 4.95% 23-MAR-2027 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -
refinitiv