AB Dynamic Diversified Portfolio C USD

LU0592679731
22,55 USD 21/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
4,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592679731
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,88 %
Obrigações 38,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,65 %
Bens de consumo 12,54 %
Financeiras 9,35 %
Saúde e farmacêuticas 8,67 %
Industriais e serviços diversos 7,89 %
Serviços públicos 2,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,37 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 51,17 %
Japão 11,69 %
Reino Unido 4,33 %
Austrália 3,49 %
Holanda 2,93 %
Itália 2,90 %
Canadá 2,84 %
Suíça 2,71 %
França 2,67 %
Irlanda 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,36 %
EUR - Euro 20,21 %
JPY - Iene japonês 11,14 %
AUD - Dólar australiano 3,16 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
CHF - Franco suíço 2,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
CAD - Dólar canadiano 1,13 %
KRW - Won sul-coreano 0,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,33 %
AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PF S1 USD 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-AUG 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 1,46 %
META PLATFORMS INC ORD 1,21 %
AMAZON.COM INC ORD 1,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 1,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2030 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -