AB Dynamic Diversified Portfolio C USD

LU0592679731
19,87 USD 01/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592679731
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,800 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,96 %
Obrigações 43,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,02 %
Bens de consumo 12,04 %
Financeiras 8,98 %
Saúde e farmacêuticas 8,13 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Serviços públicos 3,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 54,18 %
Japão 8,91 %
Reino Unido 5,62 %
Alemanha 3,87 %
Canadá 3,04 %
Suíça 2,72 %
Austrália 2,17 %
França 2,15 %
Holanda 1,74 %
Irlanda 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,67 %
EUR - Euro 18,43 %
JPY - Iene japonês 8,35 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
KRW - Won sul-coreano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,10 %
AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PF S1 USD 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2023 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 1,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-NOV-2023 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 1,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 1,16 %
AMAZON.COM INC ORD 1,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -