AB Dynamic Diversified Portfolio C USD

LU0592679731
19,58 USD 30/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592679731
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,30 %
Obrigações 40,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,52 %
Bens de consumo 12,45 %
Financeiras 9,67 %
Saúde e farmacêuticas 8,11 %
Industriais e serviços diversos 6,22 %
Serviços públicos 3,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,00 %
Operadores de telecomunicações 0,82 %
País Peso
Estados Unidos 54,36 %
Japão 7,20 %
Reino Unido 6,01 %
Austrália 4,30 %
Canadá 3,55 %
Suíça 2,83 %
França 2,16 %
Holanda 2,09 %
Irlanda 1,96 %
Alemanha 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,90 %
EUR - Euro 18,70 %
JPY - Iene japonês 7,71 %
AUD - Dólar australiano 4,71 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
KRW - Won sul-coreano 0,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,28 %
AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PF S1 USD 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2023 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,22 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 1,09 %
AMAZON.COM INC ORD 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,96 %
META PLATFORMS INC ORD 0,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JUL-2023 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -