AB Dynamic Diversified Portfolio C EUR H

LU0592681984
16,13 EUR 04/10/2022
Multiativos Hedged Categoria
-1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592681984
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2011
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,61 %
Obrigações 42,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,18 %
Bens de consumo 11,75 %
Financeiras 9,75 %
Saúde e farmacêuticas 7,69 %
Industriais e serviços diversos 6,17 %
Serviços públicos 3,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,48 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 53,99 %
Japão 8,98 %
Reino Unido 6,07 %
Alemanha 3,51 %
Canadá 2,92 %
Suíça 2,86 %
Austrália 2,20 %
França 2,08 %
Irlanda 2,02 %
Holanda 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,31 %
EUR - Euro 18,41 %
JPY - Iene japonês 8,45 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
CHF - Franco suíço 2,74 %
AUD - Dólar australiano 2,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
KRW - Won sul-coreano 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,19 %
AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PF S1 USD 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2023 1,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-NOV-2023 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.5% 30-NOV-2023 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 1,18 %
AMAZON.COM INC ORD 1,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -