AB Dynamic Diversified Portfolio C EUR H

LU0592681984
20,49 EUR 24/11/2021
Multiativos Hedged Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592681984
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2011
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (29/10/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,06 %
Obrigações 37,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,81 %
Bens de consumo 12,41 %
Financeiras 9,83 %
Saúde e farmacêuticas 8,88 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Serviços públicos 2,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 51,20 %
Japão 10,27 %
Holanda 3,69 %
Itália 3,55 %
Reino Unido 3,32 %
França 2,74 %
Canadá 2,54 %
Suíça 2,34 %
Irlanda 2,30 %
Alemanha 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,57 %
EUR - Euro 20,83 %
JPY - Iene japonês 9,70 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
AUD - Dólar australiano 2,43 %
CHF - Franco suíço 2,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,36 %
AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PF S1 USD 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-AUG 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 1,52 %
META PLATFORMS INC ORD 1,42 %
AMAZON.COM INC ORD 1,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 1,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2030 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,60 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -
refinitiv