AB Dynamic Diversified Portfolio C EUR H

LU0592681984
17,64 EUR 13/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592681984
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2011
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,71 %
Obrigações 39,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,52 %
Bens de consumo 12,76 %
Financeiras 9,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,63 %
Industriais e serviços diversos 6,19 %
Serviços públicos 3,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,85 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 55,47 %
Japão 7,06 %
Reino Unido 5,99 %
Canadá 3,78 %
Austrália 3,64 %
Suíça 3,03 %
Holanda 2,76 %
França 1,96 %
Irlanda 1,70 %
Alemanha 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,15 %
EUR - Euro 18,06 %
JPY - Iene japonês 6,50 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
AUD - Dólar australiano 3,31 %
CHF - Franco suíço 2,94 %
CAD - Dólar canadiano 1,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,34 %
AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PF S1 USD 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 2,12 %
AMAZON.COM INC ORD 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2023 1,18 %
META PLATFORMS INC ORD 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 1,01 %
ROCHE HOLDING AG 0,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JUL-2023 0,93 %
APPLE INC ORD 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -