AB Dynamic Diversified Portfolio C EUR H

LU0592681984
17,14 EUR 27/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
-1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592681984
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2011
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,65 %
Obrigações 42,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,19 %
Bens de consumo 11,20 %
Financeiras 9,91 %
Saúde e farmacêuticas 8,44 %
Industriais e serviços diversos 6,51 %
Serviços públicos 4,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 51,77 %
Japão 9,99 %
Reino Unido 6,41 %
França 3,64 %
Alemanha 3,53 %
Canadá 2,59 %
Suíça 2,15 %
Holanda 2,10 %
Austrália 1,90 %
Dinamarca 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,56 %
EUR - Euro 18,80 %
JPY - Iene japonês 9,43 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
AUD - Dólar australiano 2,73 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
CAD - Dólar canadiano 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,09 %
AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PF S1 USD 2,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2023 1,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-NOV-2023 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 0,99 %
VISA INC ORD 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -