AB China Low Volatility Equity Portfolio C USD

LU0277860069
56,47 USD 20/01/2022
Ações China Categoria
6,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277860069
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2007
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,77 %
Financeiras 15,02 %
Operadores de telecomunicações 11,46 %
Serviços públicos 9,79 %
Saúde e farmacêuticas 6,22 %
Tecnológicas 6,05 %
Industriais e serviços diversos 5,47 %
Imobiliário 5,16 %
País Peso
China 89,08 %
Hong Kong 2,24 %
Luxemburgo 1,63 %
Suíça 1,41 %
França 1,09 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 63,60 %
CNY - Yuan chinês 27,56 %
USD - Dólar americano 1,74 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
EUR - Euro 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 8,90 %
Alibaba Group Holding 5,41 %
China Construction Bank 4,36 %
Kunlun Energy 2,85 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD 2,73 %
Zhongsheng Group Holdings 2,53 %
Anhui Yingjia Distillery 2,30 %
FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 2,09 %
Cifi Ever Sunshine Services 2,02 %
Li Ning 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,99 % 6,26 %
Rentabilidade a 3 meses -3,14 % -1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -9,64 % -4,29 %
Rentabilidade a 1 ano -18,24 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,99 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,11 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,76