AB Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio C2 USD

LU0736557579
17,88 USD 14/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736557579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 35,80 %
IDR - Rupia indonésia 19,09 %
INR - Rupia indiana 16,26 %
THB - Baht tailandês 8,80 %
KRW - Won sul-coreano 5,52 %
SGD - Dólar de Singapura 4,55 %
USD - Dólar americano 2,75 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 8,54 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 8,28 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 7,64 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 5,33 %
AB SICAV I-CHINA BOND PORTFOLIO SA CNH 5,24 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 15-APR-2 5,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 15-MAY-2 4,67 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.45% 23-SE 4,26 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 3,51 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.85% 01-DEC-2030 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -