AB Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio C2 EUR H

LU0736557736
13,92 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736557736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 21,19 %
IDR - Rupia indonésia 16,74 %
INR - Rupia indiana 15,27 %
KRW - Won sul-coreano 15,21 %
SGD - Dólar de Singapura 11,52 %
THB - Baht tailandês 6,16 %
USD - Dólar americano 5,66 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 9,69 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 6,62 %
AB SICAV I-CHINA BOND PORTFOLIO SA CNH 6,19 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 01-JUN- 5,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 15-APR-2 5,76 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 5,61 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 15-MAY-2 5,31 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-MAR-2026 4,47 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 3,65 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 01-SEP- 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -