AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio C USD

LU0469270366
22,20 USD 13/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270366
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Setores Peso
Financeiras 21,66 %
Serviços públicos 16,12 %
Bens de consumo 16,08 %
Tecnológicas 15,46 %
Imobiliário 10,22 %
Industriais e serviços diversos 8,89 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Saúde e farmacêuticas 0,04 %
País Peso
China 39,97 %
Coreia do Sul 15,36 %
Índia 7,72 %
Indonésia 6,42 %
Estados Unidos 1,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,04 %
KRW - Won sul-coreano 15,36 %
CNY - Yuan chinês 10,08 %
INR - Rupia indiana 7,72 %
IDR - Rupia indonésia 6,42 %
USD - Dólar americano 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,82 %
Kb Financial Group Inc 4,82 %
Hana Financial Group 3,85 %
United Microelectronics 3,65 %
Bank Negara Indonesia Persero 3,27 %
China Longyuan Power Group 3,03 %
FPT CORP 2,52 %
Tencent Holdings 2,36 %
Alibaba Group Holding 2,15 %
Maruti Suzuki India 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses -6,11 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -5,04 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano 1,25 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,78 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,40