AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio C USD

LU0469270366
25,54 USD 24/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270366
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Setores Peso
Financeiras 22,28 %
Bens de consumo 17,57 %
Tecnológicas 14,62 %
Serviços públicos 14,27 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Operadores de telecomunicações 7,22 %
Imobiliário 6,25 %
Saúde e farmacêuticas 1,36 %
País Peso
China 36,86 %
Coreia do Sul 15,32 %
Índia 12,23 %
Indonésia 5,32 %
Hong Kong 1,65 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,37 %
KRW - Won sul-coreano 15,32 %
INR - Rupia indiana 12,23 %
CNY - Yuan chinês 6,60 %
IDR - Rupia indonésia 5,32 %
USD - Dólar americano 2,37 %
THB - Baht tailandês 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 6,65 %
KB Financial 4,33 %
United Microelectronics 3,76 %
Hana Financial 3,65 %
Bank Negara Indonesia Persero 3,01 %
Tencent Holdings 3,00 %
China Longyuan Power Group 2,87 %
KIA 2,46 %
Alibaba Group 2,46 %
State Bank of India 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 5,57 % 4,13 %
Rentabilidade a 6 meses 7,42 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 20,82 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,26 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,46 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,06 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,85
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