AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio C USD

LU0469270366
18,16 USD 04/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270366
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Obrigações 0,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,75 %
Financeiras 18,81 %
Tecnológicas 17,66 %
Serviços públicos 13,72 %
Industriais e serviços diversos 9,66 %
Imobiliário 7,82 %
Operadores de telecomunicações 4,73 %
País Peso
China 42,83 %
Coreia do Sul 15,58 %
Índia 8,54 %
Estados Unidos 2,44 %
Indonésia 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,09 %
KRW - Won sul-coreano 15,58 %
CNY - Yuan chinês 9,77 %
INR - Rupia indiana 8,54 %
USD - Dólar americano 3,19 %
IDR - Rupia indonésia 2,40 %
SGD - Dólar de Singapura 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,90 %
Kb Financial Group Inc 5,45 %
Alibaba Group Holding 4,30 %
Kia CORP 3,16 %
United Microelectronics 2,94 %
Maruti Suzuki India 2,85 %
Tencent Holdings 2,62 %
Samsonite International 2,42 %
China Oilfield Services 2,41 %
Greatwall Motor 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,46 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -13,10 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -19,84 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -15,67 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,57