AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR

LU0469270010
19,64 EUR 22/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270010
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Obrigações 0,89 %
Setores Peso
Financeiras 28,96 %
Tecnológicas 27,01 %
Bens de consumo 21,01 %
Serviços públicos 14,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,60 %
Industriais e serviços diversos 1,20 %
País Peso
China 37,54 %
Coreia do Sul 15,58 %
Índia 8,54 %
Hong Kong 7,82 %
Luxemburgo 2,44 %
Indonésia 2,40 %
Austrália 2,32 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,09 %
KRW - Won sul-coreano 15,58 %
CNY - Yuan chinês 9,77 %
INR - Rupia indiana 8,54 %
USD - Dólar americano 3,19 %
IDR - Rupia indonésia 2,40 %
SGD - Dólar de Singapura 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,97 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 5,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,34 %
KIA CORP ORD 3,20 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,97 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,65 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 2,44 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 2,44 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,67 % -5,82 %
Rentabilidade a 3 meses -4,38 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -10,65 % -6,42 %
Rentabilidade a 1 ano -9,58 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -