AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR

LU0469270010
21,30 EUR 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270010
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,240 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,64 %
Obrigações 1,45 %
Setores Peso
Financeiras 21,71 %
Bens de consumo 18,04 %
Serviços públicos 16,37 %
Tecnológicas 14,45 %
Imobiliário 10,50 %
Industriais e serviços diversos 8,77 %
Operadores de telecomunicações 3,88 %
País Peso
China 41,34 %
Coreia do Sul 15,50 %
Índia 7,63 %
Indonésia 6,60 %
Estados Unidos 1,97 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,05 %
KRW - Won sul-coreano 15,50 %
CNY - Yuan chinês 10,25 %
INR - Rupia indiana 7,63 %
IDR - Rupia indonésia 6,60 %
USD - Dólar americano 3,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,48 %
Kb Financial Group Inc 4,68 %
Bank Negara Indonesia Persero 3,84 %
Hana Financial Group 3,75 %
United Microelectronics 3,34 %
China Longyuan Power Group 2,78 %
Tencent Holdings 2,48 %
FPT CORP 2,45 %
Kia CORP 2,40 %
Maruti Suzuki India 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -6,33 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,13 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano - -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -