AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR

LU0469270010
20,17 EUR 01/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270010
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,570 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Obrigações 0,62 %
Setores Peso
Financeiras 32,39 %
Tecnológicas 26,17 %
Bens de consumo 20,98 %
Serviços públicos 13,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,66 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
País Peso
China 39,18 %
Coreia do Sul 13,14 %
Índia 9,20 %
Hong Kong 6,92 %
Singapura 4,59 %
Luxemburgo 2,45 %
Indonésia 1,53 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,47 %
KRW - Won sul-coreano 13,14 %
CNY - Yuan chinês 9,78 %
INR - Rupia indiana 9,20 %
SGD - Dólar de Singapura 3,42 %
USD - Dólar americano 2,95 %
IDR - Rupia indonésia 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,10 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,46 %
SK HYNIX INC ORD 3,09 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,95 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 2,93 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,79 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,77 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,73 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,38 % 6,72 %
Rentabilidade a 3 meses 16,19 % 12,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -9,51 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -