AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR

LU0469270010
22,50 EUR 26/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469270010
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Obrigações 1,34 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Financeiras 20,50 %
Tecnológicas 19,10 %
Bens de consumo 16,76 %
Serviços públicos 13,31 %
Industriais e serviços diversos 10,99 %
Operadores de telecomunicações 5,66 %
Imobiliário 5,63 %
Saúde e farmacêuticas 1,54 %
País Peso
China 32,11 %
Coreia do Sul 18,23 %
Índia 13,27 %
Indonésia 4,24 %
Hong Kong 2,25 %
Estados Unidos 1,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,83 %
KRW - Won sul-coreano 18,23 %
INR - Rupia indiana 13,24 %
USD - Dólar americano 6,31 %
CNY - Yuan chinês 4,78 %
IDR - Rupia indonésia 4,24 %
THB - Baht tailandês 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 6,30 %
KB Financial 4,22 %
United Microelectronics 4,20 %
Hana Financial 3,79 %
Kunlun Energy 2,82 %
China Longyuan Power Group 2,78 %
Petrochina 2,60 %
Gail India 2,41 %
KIA 2,30 %
Hindalco Industries 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,68 % 2,57 %
Rentabilidade a 6 meses - -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano - 15,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv