Didático

A quantia que o investidor paga pela subscrição, ou recebe pela venda, de cada unidade de participação (UP) depende do valor do fundo. Por outras palavras, o valor patrimonial de cada UP resulta da divisão do valor da carteira pelo número de unidades em circulação. Sendo que o património da carteira, correspondente à soma do valor de todos os títulos que a compõem (ações, obrigações, depósitos bancários, etc.).

 

Se, por exemplo, o património de um fundo estivesse avaliado em 10 200 000 de euros e existissem 4 000 000 de UP, cada uma valeria 2,55 euros.

10 200 000 : 4 000 000 = 2,55 euros