Templeton Emerging Markets Fund N
Valor da unidade de participação (UP)
18.19 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0109402221 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 29/07/1994 |
| Categoria | Ações Emergente Global |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | Franklin Templeton Management Luxembourg |
| Sítio da sociedade gestora | www.franklintempleton.com |
| Comissão de gestão anual | 1.60 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 3.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1.25 % | 1.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 9.50 % | 5.80 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -13.53 % | -17.30 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 20.75 % | 23.50 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -0.05 % | 2.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -7.02 % | -10.30 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -9.65 % | -13.80 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 3.14 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -3.44 % | -2.70 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.03 % | 6.00 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 7.29 % | 11.90 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 6.93 % | 10.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 22.86 % |
| Volatilidade do benchmark | 23.80 % |
| Beta | 0.97 |
| Tracking error | 1.73 % |
| Correlação com o benchmark | 0.98 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
