Schroder International Selection Fund European Large Cap B
Valor da unidade de participação (UP)
131.81 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0106237075 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 23/10/1997 |
| Categoria | Ações Europa |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Schroders Investment Management (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.schroders.com |
| Comissão de gestão anual | 1.25 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.39 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1.82 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 9.60 % | 6.80 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -9.05 % | -12.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 10.05 % | 10.40 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -5.18 % | -5.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -10.07 % | -11.90 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -11.96 % | -13.40 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 1.50 % | 0.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -6.82 % | -7.90 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.77 % | -1.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 1.31 % | 2.40 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -1.02 % | 1.40 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 19.81 % |
| Volatilidade do benchmark | 19.30 % |
| Beta | 1.02 |
| Tracking error | 1.37 % |
| Correlação com o benchmark | 0.97 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
