Parvest Bond USD N
Valor da unidade de participação (UP)
422.72 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0107069048 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 29/03/2000 |
| Categoria | Obrigações Dólar Americano |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | BNP Paribas Investment Partners |
| Sítio da sociedade gestora | www.bnpparibas-ip.com |
| Comissão de gestão anual | 0.75 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.57 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 4.62 % | 4.60 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 3.92 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 11.49 % | 13.60 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 5.29 % | 6.60 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 5.87 % | 7.60 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 19.27 % | 19.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 18.50 % | 20.30 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 11.47 % | 14.30 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 8.13 % | 9.90 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 3.13 % | 4.70 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 5.00 % | 6.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 0.46 % | 1.50 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 12.99 % |
| Volatilidade do benchmark | 13.70 % |
| Beta | 0.85 |
| Tracking error | 0.44 % |
| Correlação com o benchmark | 0.96 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
