Parvest Bond JPY N
Valor da unidade de participação (UP)
20096.00 JPY
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0107069717 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 19/12/2000 |
| Categoria | Obrigações Iene Japonês |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | BNP Paribas Investment Partners |
| Sítio da sociedade gestora | www.bnpparibas-ip.com |
| Comissão de gestão anual | 0.75 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.57 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 5.31 % | 4.10 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 3.73 % | 3.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 9.78 % | 8.60 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 9.28 % | 8.10 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 10.55 % | 9.70 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 18.27 % | 14.60 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 19.93 % | 15.80 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 16.94 % | 14.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 14.19 % | 12.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 6.27 % | 6.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 5.23 % | 5.50 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 1.62 % | 2.70 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 15.70 % |
| Volatilidade do benchmark | 13.00 % |
| Beta | 0.90 |
| Tracking error | 0.35 % |
| Correlação com o benchmark | 0.85 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
