Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B
Valor da unidade de participação (UP)
128.06 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0091100973 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 30/10/1998 |
| Categoria | Mistos Neutros |
| Entidade comercializadora | ActivoBank |
| Sociedade gestora | Credit Suisse Asset Management |
| Sítio da sociedade gestora | www.credit-suisse.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.70 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1.70 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 4.35 % | 4.10 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -5.57 % | 1.80 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 8.09 % | 7.30 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -0.61 % | 2.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -3.99 % | 4.50 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -4.69 % | 4.30 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 3.18 % | 6.50 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -0.39 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.25 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 2.31 % | 3.80 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 1.08 % | 2.40 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.activobank.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 9.12 % |
| Volatilidade do benchmark | 5.00 % |
| Beta | 1.15 |
| Tracking error | 1.95 % |
| Correlação com o benchmark | 0.68 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
