Caixagest Estratégia Equilibrada
Valor da unidade de participação (UP)
5.66 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYCXQLP0001 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 05/09/1997 |
| Categoria | Mistos Defensivos |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos, ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.00 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.97 % | 1.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.65 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -1.69 % | 2.90 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 2.43 % | 4.10 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -0.05 % | 3.20 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -1.55 % | 4.30 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -1.77 % | 4.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -0.19 % | 4.50 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -0.49 % | 3.50 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.45 % | 2.70 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.74 % | 3.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 0.31 % | 2.40 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos, ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 2500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 3.30 % |
| Volatilidade do benchmark | 2.70 % |
| Beta | 0.29 |
| Tracking error | 0.93 % |
| Correlação com o benchmark | 0.24 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
